Paso 2: ENVÍA — Formatos TXT Listos sin Errores, Validación DGII en Vivo y Partida Doble Automática
1. El Problema: Contabilizar a Ciegas y Sufrir con las Macros de Excel el Día 15
En la práctica contable tradicional ocurre un error costoso: primero se asientan las facturas en el sistema contable y recién a mitad del mes siguiente se intenta generar el archivo TXT en la plantilla de Excel de la DGII:
Validación contra el padrón y portal DGII
Genera todos tus TXT listos sin errores
Autocontabilización en estado CONTABILIZADO
2. Dos Vías de Validación Oficial y Envío Directo sin Plantillas de Excel
En DiGitax, la contabilidad general y los formatos fiscales nacen del mismo registro validado. El paso ENVÍA opera mediante dos mecanismos complementarios:
Validación en Tiempo Real al Entrar Cada Factura
Apenas un comprobante termina el Paso 1: ESCANEA, el validador confronta los datos con la DGII:
- Padrón Oficial RNC: Confirma que el emisor esté
ACTIVOy habilitado para emitir crédito fiscal. - Vigencia de NCF y Código e-CF: Verifica tanto NCF tradicionales (B01, B14, B15) como Comprobantes Electrónicos (E31, E32, E34, E44) con su Código de Seguridad.
- Alerta Preventiva Inmediata: Si un NCF está vencido o no corresponde al RNC, se detiene antes de contaminar tu contabilidad.
Todos tus Formatos TXT (606, 607, 608, 609, 623) en 1 Clic
Olvídate de copiar y pegar columnas en las macros de Excel de la DGII. DiGitax compila y audita tus archivos oficiales al instante:
- Reglas Normas 06-2018 y 07-2018: Verifica longitudes de campo, formas de pago, fechas de retención y proporcionalidad de ITBIS.
- Descarga TXT o Envío Automatizado OFV: Descarga el archivo `.TXT` delimitado por plecas (`|`) o deja que el robot OFV lo valide en la Oficina Virtual.
3. Simulador en Vivo: De 1 Factura Validada al TXT Oficial y al Libro Diario Simultáneamente
Observa cómo el mismo comprobante validado produce al mismo tiempo la línea exacta del archivo TXT de la DGII y el asiento contable cuadrado en partida doble (Total Débitos = Total Créditos), eliminando para siempre los descuadres entre contabilidad e impuestos:
4. Cobertura Fiscal Completa: Los 7 Flujos que Alcanzan el Estado CONTABILIZADO
El motor de validación y autocontabilización de DiGitax no se limita a las compras locales. Cubre las siete operaciones tributarias que alimentan tus formatos de envío y tus declaraciones juradas:
1. Compras y Gastos Comerciales (Formato 606)
B01 • E31 • B14 • B15Valida vigencia del NCF/e-NCF y estado activo del RNC antes de asentar el gasto operativo en el Estado de Resultados y el ITBIS adelantado en el activo, cuadrando el Formato 606 y el Anexo A del IT-1.
2. Ventas, Ingresos y Consolidados (Formato 607 y 607C)
B01 • B02 • B04 • E31 • E32Compila facturas emitidas y tablas consolidadas de ventas (607C), desglosando formas de pago, notas de crédito (B04/E34) y retenciones de tarjetas para generar el TXT del 607 y los ingresos brutos del IT-1.
3. Comprobantes de Gastos Menores y Caja Chica (B13 / E43)
AUTOEMISIÓN VALIDADAAgrupa o registra peajes, parqueos y consumibles informales validando la secuencia B13/E43 autorizada al RNC declarante y generando el asiento contable de reposición de caja chica.
4. Notificaciones de la TSS (Nómina y Seguridad Social)
SFS • AFP • SRL • INFOTEP • IR-3Genera el asiento de sueldos, aportes patronales (SFS 7.09%, AFP 7.10%, SRL, INFOTEP 1%) y pasivos laborales, asegurando la deducibilidad de la nómina en el IR-2.
5. Liquidaciones Aduanales (DGA / DUA)
ITBIS ADUANAS • ARANCELESContabiliza por separado el costo de importación y el ITBIS pagado en Dirección General de Aduanas, llevándolo directamente a la casilla de ITBIS deducible por importaciones del IT-1.
6. Retenciones a Personas Físicas y Proveedores Informales (IR-17)
HONORARIOS 10% • SERVICIOS 2% • B11/E41Calcula y asienta en cuentas de pasivo las retenciones de ISR (10% o 2%) y del 100% o 30% del ITBIS, cuadrando automáticamente el Formato 606 con la declaración jurada mensual IR-17.
7. Pagos al Exterior (609) y Retenciones del Estado (623)
27% ISR EXTERIOR • 5% ESTADOProcesa pagos internacionales de software/servicios (aplicando el 27% o convenios con España y Canadá para el TXT 609) y certifica las retenciones gubernamentales para el TXT 623.
5. Blindaje contra Cruces de la DGII y Bloqueo de Períodos Declarados
Cuando todos tus comprobantes pasan por el filtro de ENVÍA, tu firma contable opera con tres garantías técnicas:
- Simetría al Centavo (606 = Mayor General = IT-1): Lo que reportas en tus archivos TXT coincide exactamente con tus libros contables y con los anexos de tus declaraciones.
- Cero Asientos Desbalanceados: Ninguna transacción se guarda si Débitos y Créditos no cuadran al centavo, y toda reversión deja rastro de auditoría.
- Inmutabilidad de Períodos Cerrados: Una vez declarado el mes en el Paso 3: DECLARA, DiGitax bloquea el período para impedir que alguien altere o borre facturas ya reportadas a la DGII.
Preguntas Frecuentes sobre el Paso ENVÍA
¿Por qué DiGitax solo contabiliza comprobantes validados con la DGII?
Para garantizar simetría fiscal absoluta. Si un sistema contable registra una factura sin validar y la DGII luego la rechaza en el formato 606 por RNC suspendido, NCF vencido o tipo de comprobante no admitido, se generan diferencias entre los libros contables y las declaraciones juradas. Al validar antes de contabilizar, el Libro Diario y el 606 reflejan exactamente la misma cifra.
¿Qué formatos TXT oficiales genera DiGitax en un solo lugar?
DiGitax genera y pre-valida los 5 formatos de envío de datos de la DGII sin depender de las macros lentas de Excel: Formato 606 (Compras de Bienes y Servicios), Formato 607 (Ventas de Bienes y Servicios), Formato 608 (Comprobantes Anulados), Formato 609 (Pagos al Exterior) y Formato 623 (Retenciones del Estado).
¿Cómo se garantiza que el asiento contable nunca quede descuadrado?
El motor transaccional de autocontabilización crea el asiento de forma atómica verificando matemáticamente que la suma de Débitos sea idéntica a la suma de Créditos (Partida Doble) antes de guardar el registro en el Libro Diario.
¿Qué ocurre si un proveedor emite una factura con RNC inactivo o NCF inválido?
La validación en tiempo real detiene la autocontabilización del documento y muestra una alerta clara al contador. El comprobante queda separado en revisión para contactar al suplidor antes del cierre, evitando que contamine el 606 o el Libro Diario.
El Ciclo Completo: Escanea, Envía y Declara
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